| Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond |
11,0819 |
244 956,46 |
135 329,83 |
244 956,46 |
135 329,83 |
-109 626,63 |
-757 144,41 |
-1 988 312,19 |
-4 254 705,31 |
-5 365 243,58 |
-10 415 495,45 |
| Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio |
6,7052 |
100 232,17 |
154 663,73 |
100 232,17 |
154 663,73 |
54 431,56 |
1 247 575,61 |
2 041 045,02 |
2 388 060,97 |
2 177 053,30 |
568 031,36 |
| Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio |
1,7327 |
180 177,50 |
303 124,53 |
180 177,50 |
303 124,53 |
122 947,03 |
134 578,79 |
-583 647,94 |
-2 635 162,59 |
-3 489 177,22 |
-6 893 340,86 |
| Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio |
8,2352 |
1 131 800,99 |
2 001 118,75 |
1 131 800,99 |
2 001 118,75 |
869 317,76 |
5 569 755,16 |
13 909 734,30 |
21 192 438,26 |
24 545 672,10 |
29 949 707,31 |
| GIS European Equities Opportunity |
13,9077 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 252,40 |
-8 350,90 |
-9 695,82 |
-20 135,18 |
| GIS Central and Eastern European Equities |
17,2846 |
26 386,43 |
0,00 |
26 386,43 |
0,00 |
-26 386,43 |
-28 895,70 |
-32 478,93 |
-33 553,61 |
-44 260,25 |
-85 303,70 |
| GIS Global Equity Allocation |
18,4993 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 419,15 |
-5 419,15 |
-14 866,54 |
| GIS Euro Corporate Bonds |
2,6635 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-216,59 |
| Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond |
0,2179 |
382 486,10 |
548 181,47 |
382 486,10 |
548 181,47 |
165 695,37 |
-584 737,42 |
2 642 418,44 |
7 853 396,48 |
14 335 483,81 |
9 191 314,81 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica |
7,6313 |
270 098,75 |
34 224,43 |
270 098,75 |
34 224,43 |
-235 874,32 |
-782 894,06 |
-2 890 276,48 |
-7 331 929,51 |
-9 294 973,05 |
-18 503 392,83 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund |
4,1356 |
237 376,92 |
32 867,81 |
237 376,92 |
32 867,81 |
-204 509,11 |
-639 603,77 |
-1 906 435,87 |
-304 530,57 |
-221 413,91 |
-569 221,63 |
| Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility |
14,7334 |
9 219,90 |
111 758,81 |
9 219,90 |
111 758,81 |
102 538,91 |
326 205,71 |
127 301,87 |
21 546,59 |
-73 107,37 |
-734 243,71 |
| Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy |
7,7933 |
414 657,27 |
243 124,08 |
414 657,27 |
243 124,08 |
-171 533,19 |
-633 211,78 |
-1 055 560,41 |
-2 179 250,46 |
-2 491 960,56 |
-1 870 796,07 |
| Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility |
16,2660 |
397 700,04 |
334 943,66 |
397 700,04 |
334 943,66 |
-62 756,38 |
231 056,85 |
1 933 159,73 |
4 544 304,74 |
5 435 626,14 |
6 388 732,94 |
| Eurizon Fund - Bond High Yield |
3,4393 |
17 356,91 |
0,00 |
17 356,91 |
0,00 |
-17 356,91 |
102 728,30 |
731 072,82 |
1 260 103,72 |
1 403 955,10 |
1 646 733,15 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R |
3,4551 |
18 363,12 |
0,00 |
18 363,12 |
0,00 |
-18 363,12 |
-33 671,10 |
-75 412,46 |
-355 635,25 |
-466 469,57 |
-926 144,64 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R |
4,7646 |
57 280,33 |
9 925,00 |
57 280,33 |
9 925,00 |
-47 355,33 |
-212 307,96 |
-587 572,93 |
-1 260 669,36 |
-1 556 818,48 |
-2 897 778,05 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R |
7,3821 |
176 858,46 |
19 925,08 |
176 858,46 |
19 925,08 |
-156 933,38 |
-520 672,67 |
-1 840 407,78 |
-2 989 972,28 |
-3 478 026,86 |
-6 649 543,03 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R |
11,8644 |
197 660,94 |
285 760,07 |
197 660,94 |
285 760,07 |
88 099,13 |
137 097,30 |
-8 388,57 |
933 247,98 |
1 073 092,70 |
-359 331,06 |
| Eurizon Fund - Bond Inflation Linked |
4,0743 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-37 432,02 |
-121 583,62 |
-226 630,63 |
-367 402,55 |
-685 606,56 |
| Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE |
2,6468 |
1 888,63 |
0,00 |
1 888,63 |
0,00 |
-1 888,63 |
368 325,69 |
439 191,69 |
591 155,63 |
621 519,82 |
904 623,38 |
| Eurizon Fund - Sustainable Global Equity |
15,8175 |
57 043,78 |
77 879,58 |
57 043,78 |
77 879,58 |
20 835,80 |
188 671,58 |
-56 765,69 |
-132 653,61 |
256 334,36 |
-238 147,38 |
| Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio |
15,7480 |
1 382 009,23 |
3 297 738,47 |
1 382 009,23 |
3 297 738,47 |
1 915 729,24 |
10 646 966,93 |
31 590 161,24 |
70 163 006,05 |
90 368 473,06 |
147 241 193,70 |
| Eurizon Fund - Equity China A |
22,2643 |
20 794,01 |
20 550,86 |
20 794,01 |
20 550,86 |
-243,15 |
3 277,05 |
-174 075,00 |
-259 062,88 |
-451 250,37 |
-462 993,53 |
| Eurizon Fund - Bond Emerging Markets |
10,0392 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-38 032,69 |
282 280,71 |
739 118,75 |
941 865,01 |
1 269 477,27 |
| Eurizon Fund - Equity USA |
21,1698 |
177 777,82 |
373 893,71 |
177 777,82 |
373 893,71 |
196 115,89 |
2 022 690,72 |
5 677 900,06 |
13 418 813,61 |
18 032 156,42 |
28 693 686,97 |
| Epsilon Fund - Euro Bond |
4,9941 |
26 673,18 |
30 039,45 |
26 673,18 |
30 039,45 |
3 366,27 |
5 807,11 |
-147 412,99 |
-586 372,65 |
-674 344,10 |
429 774,40 |
| Eurizon Fund Equity Innovation R |
22,8060 |
269 358,96 |
528 917,77 |
269 358,96 |
528 917,77 |
259 558,81 |
2 104 507,57 |
6 796 488,32 |
13 235 223,04 |
16 690 101,61 |
25 391 281,09 |
| Eurizon Fund Equity People |
18,3933 |
41 815,68 |
4 679,98 |
41 815,68 |
4 679,98 |
-37 135,70 |
-478 664,54 |
-1 103 281,41 |
-1 665 433,36 |
-1 762 425,92 |
-4 042 285,83 |
| Eurizon Fund Equity Planet |
17,3753 |
37 836,70 |
13 865,07 |
37 836,70 |
13 865,07 |
-23 971,63 |
-236 008,61 |
-1 094 592,68 |
-1 927 512,70 |
-2 036 086,53 |
-3 755 266,18 |
| Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio |
6,0898 |
286 196,65 |
28 382,82 |
286 196,65 |
28 382,82 |
-257 813,83 |
-1 022 941,88 |
-3 578 030,00 |
-14 994 993,93 |
-17 169 741,24 |
-28 352 533,09 |
| EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC |
7,0265 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-40 736,40 |
-40 736,40 |
-40 736,40 |
-40 736,40 |
-103 897,20 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC |
10,2536 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC |
5,5319 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-72 757,20 |
-72 757,20 |
-72 757,20 |
| EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC |
5,4204 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC |
10,3494 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-50 831,88 |
-50 831,88 |
-69 359,76 |
-69 359,76 |
-216 781,38 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC |
3,4451 |
0,00 |
300 414,40 |
0,00 |
300 414,40 |
300 414,40 |
500 829,08 |
505 245,39 |
499 998,24 |
701 801,01 |
2 031 030,87 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC |
8,7337 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 386,59 |
32 378,91 |
32 378,91 |
32 378,91 |
50 726,12 |
| EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC |
14,5095 |
0,00 |
51 536,10 |
0,00 |
51 536,10 |
51 536,10 |
208 853,12 |
104 965,59 |
126 065,13 |
135 492,91 |
-26 491,61 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC |
27,7048 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 104,15 |
-23 674,45 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC |
27,6298 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51 030,00 |
115 986,00 |
27 105,00 |
-10 136,00 |
| EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC |
11,2125 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-51 975,51 |
-51 975,51 |
-204 591,68 |
| EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC |
13,9181 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
52 559,10 |
121 242,15 |
125 813,65 |
103 162,60 |
-268 295,04 |
| EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC |
14,9356 |
0,00 |
1 616,89 |
0,00 |
1 616,89 |
1 616,89 |
-15 020,08 |
45 606,38 |
107 810,89 |
114 294,28 |
161 416,10 |
| EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC |
8,4649 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC |
4,9621 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC |
6,9589 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-46 684,80 |
-46 684,80 |
-46 684,80 |
-46 684,80 |
-46 684,80 |
| EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC |
7,5262 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-51 033,50 |
-68 655,02 |
-68 655,02 |
-68 655,02 |
| EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC |
14,5453 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 557,64 |
21 328,19 |
41 079,88 |
44 775,12 |
58 060,56 |
| EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC |
3,9279 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-11 191,95 |
-24 253,34 |
-29 060,21 |
-16 174,18 |
| EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC |
18,2833 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio |
16,5667 |
219 099,58 |
1 631 271,88 |
219 099,58 |
1 631 271,88 |
1 412 172,30 |
7 587 267,73 |
21 063 317,49 |
45 277 687,13 |
57 905 064,28 |
97 661 038,84 |
| Eurizon Fund Absolute Prudent R |
1,4445 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-518,75 |
-518,75 |
-1 026,53 |
-5 193,38 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC |
3,3275 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |