Prehľad predajov

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,6420 127 475,67 82 457,42 127 475,67 82 457,42 -45 018,25 -126 572,11 -730 025,64 -1 330 534,02 -2 903 270,33 -4 372 865,99
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,8400 65 687,33 143 227,27 45 687,32 143 227,27 77 539,94 555 980,42 1 762 403,90 6 063 431,61 11 288 130,94 13 155 204,23
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 2,0603 259 304,27 20 974,97 259 304,27 20 974,97 -238 329,30 -833 037,99 -1 971 003,00 -3 186 500,49 -4 209 568,08 -4 850 823,32
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 6,9732 1 395 334,73 1 200 522,07 1 395 334,73 1 200 522,07 -194 812,66 -2 056 530,99 -2 772 690,62 969 862,50 11 630 931,11 19 259 600,42
GIS European Equities Opportunity 13,8161 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 685,19 -26 595,16 -44 843,47 -49 729,72
GIS Central and Eastern European Equities 13,4031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 636,93 -8 636,93 -61 131,40 -72 988,82 -77 280,27
GIS Global Equity Allocation 10,9176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 622,30 -7 706,80 -31 008,88 -33 313,90
GIS Euro Corporate Bonds 3,0666 16 010,07 0,00 16 010,07 0,00 -16 010,07 -16 010,07 -16 010,07 -16 010,07 -16 420,36 -19 464,33
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3427 1 233 690,83 466 657,37 1 233 690,83 316 657,38 -767 033,46 -729 366,09 -4 159 408,11 -6 818 124,46 -4 010 640,67 -11 667 248,35
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 5,5075 201 050,05 217 254,82 201 050,05 217 254,82 16 204,77 -683 800,53 -3 135 771,25 -5 913 044,84 -9 273 547,20 -12 593 844,91
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 2,7269 583 567,60 9 115,93 583 567,60 9 115,93 -574 451,67 -1 512 266,73 -4 296 938,35 -8 211 350,36 -12 501 666,55 -15 867 395,93
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 15,0957 36 820,13 113 273,01 36 820,13 113 273,01 76 452,88 19 672,78 494 400,17 2 434 210,38 2 948 077,72 3 094 727,29
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 5,2147 201 350,77 58 439,91 201 350,77 58 439,91 -142 910,86 -718 015,28 -1 312 736,99 -2 857 777,06 -4 297 878,56 -3 791 887,15
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 9,4219 74 826,50 440 882,96 74 826,50 440 882,96 366 056,46 1 126 681,11 2 069 523,60 3 320 398,51 4 677 426,85 6 573 782,38
Eurizon Fund - Bond High Yield 3,1132 81 901,61 70 547,50 81 901,61 70 547,50 -11 354,11 -40 574,22 -195 787,81 -700 796,22 -667 495,42 -406 405,28
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,5527 2 511,46 0,00 2 511,46 0,00 -2 511,46 -89 409,56 -142 765,64 -384 391,02 -711 408,49 -865 349,87
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,3448 95 797,73 9 925,00 95 797,73 9 925,00 -85 872,73 -229 541,69 -557 441,89 -1 210 301,83 -1 850 154,30 -2 566 606,23
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 5,8644 362 590,24 44 700,00 362 590,24 44 700,00 -317 890,24 -856 397,34 -1 933 001,75 -3 444 347,04 -5 697 536,56 -7 835 702,76
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 8,4707 259 118,19 139 265,57 259 118,19 139 265,57 -119 852,62 -494 263,99 -2 025 871,58 -4 629 255,68 -7 430 344,93 -9 213 547,44
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 4,3282 6 156,02 0,00 6 156,02 0,00 -6 156,02 -68 695,76 -274 836,33 -374 090,35 -646 323,47 -799 018,74
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,9701 14 967,97 0,00 14 967,97 0,00 -14 967,97 -48 493,73 -185 653,27 -325 651,01 -243 066,30 -197 038,88
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 11,7903 96 050,36 28 940,73 96 050,36 28 940,73 -67 109,63 -380 628,81 -1 031 912,39 -2 114 576,16 -3 864 628,87 -4 171 915,60
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 11,1857 1 571 865,52 4 120 018,06 1 571 865,52 4 120 018,06 2 548 152,54 8 362 836,88 29 166 069,63 61 291 260,69 95 843 379,54 123 060 946,12
Eurizon Fund - Equity China A 17,6046 55 670,39 31 780,03 55 670,39 31 780,03 -23 890,36 -28 282,77 74 599,26 381 550,67 1 054 624,09 1 148 002,62
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 5,9247 59 890,99 0,00 59 890,99 0,00 -59 890,99 -70 629,53 -77 096,23 -410 993,63 -1 219 157,83 -1 934 740,31
Eurizon Fund - Equity USA 11,8998 99 394,07 970 189,84 99 394,07 970 189,84 870 795,77 2 897 131,14 8 384 999,03 14 527 067,29 17 795 961,17 22 107 766,53
Epsilon Fund - Euro Bond 5,2269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -316 554,95 -1 048 887,54 -1 765 258,90 -2 138 270,19 -2 333 556,41
Eurizon Fund Equity Innovation R 15,5974 327 570,48 1 644 532,96 327 570,48 1 644 532,96 1 316 962,48 5 172 222,42 13 537 496,71 24 767 508,69 32 654 695,02 39 936 488,06
Eurizon Fund Equity People 14,6924 15 448,00 42 805,96 15 448,00 42 805,96 27 357,96 -79 093,71 -388 388,36 -1 166 802,28 -2 389 593,98 -3 942 627,14
Eurizon Fund Equity Planet 10,7600 126 023,90 24 149,41 126 023,90 24 149,41 -101 874,49 -195 091,17 -636 709,70 -1 608 280,09 -3 097 235,26 -4 387 626,69
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,1189 235 682,10 6 331,09 235 682,10 6 331,09 -229 351,01 -1 483 787,27 -3 117 730,57 -5 622 524,01 -8 227 045,75 -10 823 154,38
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 4,8893 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 5,5204 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 527,06 38 527,06 38 527,06
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,7438 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -116 192,41 -187 298,74 -205 981,81 -214 036,20
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,7468 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 5,4753 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 654,85 -223 877,45
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,5124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 515,11 -51 651,51 -59 248,54 -246 163,75 -325 743,73
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 7,7033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -37 732,67 -37 732,67 -37 680,28 -74 176,29 -68 341,77
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 12,4935 0,00 175 240,22 0,00 175 240,22 175 240,22 700 275,50 1 371 553,19 1 659 697,82 2 387 924,64 2 564 965,22
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 14,8985 0,00 3 024,80 0,00 3 024,80 3 024,80 8 616,86 -42 340,91 -16 253,64 10 132,48 -21 424,33
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 13,3129 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 854,45 24 156,79 178 683,61 170 461,95 224 704,56
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,5376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 023,43 22 194,49 72 179,14
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 12,7134 0,00 2 043,01 0,00 2 043,01 2 043,01 129 861,23 169 375,43 193 138,89 166 360,56 230 160,62
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 11,6269 0,00 45 302,75 0,00 45 302,75 45 302,75 56 569,03 227 088,60 271 107,66 434 891,51 495 550,94
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 5,0438 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 879,36 -12 879,36
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 6,4200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 4,4671 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 669,49 -8 669,49 -34 210,19
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 5,5400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -48 297,60 -48 297,60 -48 297,60 -48 297,60
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 14,9526 0,00 29 916,55 0,00 29 916,55 29 916,55 38 776,94 41 657,90 81 465,08 122 626,52 140 684,10
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 4,2800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 135,07 864,93 -12 577,25 -92 795,15 -128 692,75
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 12,6500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 523,28 -1 523,28 -1 523,28 -1 523,28
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 11,3986 496 903,43 3 039 810,28 496 903,43 3 039 810,28 2 542 906,85 9 972 941,41 30 119 334,20 62 228 862,58 89 795 399,85 110 152 481,32
Eurizon Fund Absolute Prudent R 3,0793 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,3742 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 12,4051 61 501,66 377 034,33 61 501,66 377 034,33 315 532,67 1 344 417,14 4 615 786,54 10 736 625,51 26 761 759,12 34 470 088,59
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 134 999,83 0,00 0,00 0,00 -134 999,83 -224 999,72 -474 999,58 -1 324 999,50 -2 004 632,54 -1 264 632,55
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865 206,25 865 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 20 000,03 0,00 0,00 0,00 -20 000,03 -100 000,11 -200 000,17 -2 054 009,16 -7 413 032,57 -8 135 174,02
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -540 000,15 -839 383,35 -1 529 383,05
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -115 000,05 -234 999,84 -354 999,95 -649 252,30 -814 252,50
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 599 999,98 -1 749 999,93
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 24 999,94 0,00 0,00 0,00 -24 999,94 -65 000,03 -145 000,03 -284 000,36 -364 000,21 -474 000,23
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 556 089,94 -1 526 089,87 -1 646 089,98
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -135 000,01 -330 000,10 -820 000,16 -1 249 638,06 -1 894 637,86
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 20 000,11 0,00 0,00 0,00 -20 000,11 -60 000,56 -110 000,53 -289 999,37 -375 296,91 -485 297,46
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -54 999,93 -79 999,87 -184 999,94 -269 999,74 -334 999,79
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 368 999,86 0,00 0,00 368 999,86 840 000,24 3 741 999,98 8 677 999,21 19 021 411,47 18 385 637,63
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 25 000,08 129 000,00 0,00 0,00 103 999,92 -111 999,94 447 999,91 682 999,62 -6 712 704,51 -2 511 383,11
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 29 999,95 248 999,87 0,00 0,00 218 999,92 986 000,00 3 148 999,87 5 854 999,49 7 672 874,46 8 823 874,33
EURIZON SECURITIZED BOND Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -119 999,93 -244 999,92 6 273 622,77 6 273 622,77 6 273 622,77
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 24 999,89 0,00 0,00 0,00 -24 999,89 -64 999,89 -119 999,54 -301 998,99 -426 998,67 -491 998,94
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -84 999,50 -124 999,29 -534 999,48 -566 056,79 -631 056,70
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19 999,99 -84 999,96 -104 999,97 -189 659,13 -249 659,15
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30 000,05 -84 999,96 -164 999,89 -244 796,75 996 013,45
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -129 999,95 -235 000,08 -374 999,92 -694 122,31 -904 122,34
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 600 000,05 -2 299 943,92 6 412 412,27 6 262 412,27
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 20 000,03 0,00 0,00 0,00 -20 000,03 -40 000,03 -65 000,06 -105 000,05 -159 834,16 -219 834,14
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 080 000,00 3 119 999,99 -75 000,01 4 395 000,00 1 440 000,00
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 460 000,00 4 290 000,01 4 710 000,01 6 080 000,01
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 700 000,00 5 100 000,01 -7 949 999,99 3 030 000,01
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 24 999,91 0,00 0,00 0,00 -24 999,91 -44 999,92 -64 999,89 -184 999,76 1 112 991,72 1 112 991,72
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -70 000,02 -149 999,96 -255 000,04 763 829,63 763 829,63
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio 13 108,87 380 863,93 13 108,87 380 863,93 367 755,06 1 976 205,93 7 403 666,81 19 034 875,70 23 367 302,58 23 367 302,58
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF