Prehľad predajov

Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond 10,4264 144 036,60 140 165,36 144 036,60 140 165,36 -3 871,24 -185 566,60 -600 508,38 -2 005 541,91 -2 173 244,69 -5 692 873,29
Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio 6,9416 205 394,29 259 940,82 20 394,22 259 940,82 54 546,53 423 678,48 4 301 027,71 9 164 124,29 9 525 727,04 14 627 617,27
Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio 1,8765 131 564,51 44 208,28 131 564,51 44 208,28 -87 356,23 -613 427,07 -1 215 497,49 -2 113 105,61 -2 238 565,08 -3 163 530,05
Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio 6,8668 1 191 450,19 1 766 769,53 1 191 450,19 1 766 769,53 575 319,34 907 287,96 3 742 553,12 12 932 503,77 14 403 621,73 35 173 402,84
GIS European Equities Opportunity 14,4928 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 909,97 -1 909,97 -20 158,28 -20 158,28 -25 044,53
GIS Central and Eastern European Equities 14,3213 6 713,88 0,00 6 713,88 0,00 -6 713,88 -35 724,18 -52 494,47 -64 351,89 -64 351,89 -98 756,25
GIS Global Equity Allocation 10,3363 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 084,50 -28 386,58 -28 386,58 -30 691,60
GIS Euro Corporate Bonds 2,8593 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -410,29 -410,29 -3 454,26
Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond 0,3250 303 617,35 164 649,89 303 617,35 164 649,89 -138 967,46 713 577,92 -2 658 716,35 -2 858 409,47 148 767,44 -6 810 605,06
Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica 5,7676 293 031,62 70 627,80 293 031,62 70 627,80 -222 403,82 -874 251,63 -2 777 273,59 -5 634 744,09 -6 137 775,95 -12 660 055,61
Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund 2,5364 298 020,26 31 588,62 298 020,26 31 588,62 -266 431,64 -1 003 818,95 -3 914 412,01 -7 525 290,54 -8 204 728,20 -13 819 406,78
Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility 14,8320 6 508,06 109 972,96 6 508,06 109 972,96 103 464,90 494 149,31 1 939 810,21 2 451 118,61 2 453 677,55 2 856 822,01
Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy 5,3530 83 764,93 129 197,10 83 764,93 129 197,10 45 432,17 -377 598,33 -1 545 040,07 -2 141 180,61 -2 985 141,57 -1 819 875,09
Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility 8,9231 255 097,72 531 595,07 255 097,72 531 595,07 276 497,35 595 003,04 1 250 874,91 2 756 998,91 2 607 903,25 7 654 914,87
Eurizon Fund - Bond High Yield 2,8472 13 758,67 0,00 13 758,67 0,00 -13 758,67 -105 265,01 -505 008,41 -464 074,47 -471 707,61 -83 256,27
Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R 3,2703 25 045,52 10 000,00 25 045,52 10 000,00 -15 045,52 -64 556,05 -241 625,38 -426 273,98 -568 642,85 -912 766,30
Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R 4,0584 79 871,55 10 000,00 79 871,55 10 000,00 -69 871,55 -194 708,71 -652 859,94 -1 159 603,64 -1 292 712,41 -2 802 582,70
Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R 5,4857 97 335,19 30 000,00 97 335,19 30 000,00 -67 335,19 -510 700,01 -1 511 345,29 -3 548 740,40 -3 764 534,81 -7 957 906,79
Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R 7,8643 238 961,38 103 307,31 238 961,38 103 307,31 -135 654,07 -544 780,56 -2 603 384,10 -4 856 537,16 -5 404 473,35 -6 780 437,59
Eurizon Fund - Bond Inflation Linked 3,8584 503,91 0,00 503,91 0,00 -503,91 -6 199,59 -99 254,02 -372 487,14 -371 487,14 -571 948,82
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE 2,6869 0,00 18 000,00 0,00 18 000,00 18 000,00 -27 142,23 -139 997,74 -15 140,41 -57 413,03 414 195,83
Eurizon Fund - Sustainable Global Equity 11,9130 47 940,67 55 955,78 47 940,67 55 955,78 8 015,11 33 513,81 -1 082 663,77 -2 751 531,28 -2 832 716,48 -2 705 130,77
Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio 10,4929 1 683 959,33 5 064 404,46 1 683 959,33 5 064 404,46 3 380 445,13 9 315 446,10 32 125 191,06 62 764 502,42 66 677 309,91 126 502 875,41
Eurizon Fund - Equity China A 17,0076 46 160,95 25 699,01 46 160,95 25 699,01 -20 461,94 -115 449,73 306 951,41 972 782,52 980 024,83 966 870,08
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets 5,4611 0,00 29 550,00 0,00 29 550,00 29 550,00 8 286,92 -333 897,40 -687 104,47 -1 142 061,60 -1 937 445,14
Eurizon Fund - Equity USA 11,0203 267 613,93 858 472,89 267 613,93 858 472,89 590 858,96 2 313 551,30 6 142 068,26 9 259 590,76 9 410 962,14 19 497 727,10
Epsilon Fund - Euro Bond 5,0000 79 467,84 0,00 79 467,84 0,00 -79 467,84 -238 973,12 -716 371,36 -995 495,26 -1 089 382,65 -1 532 949,55
Eurizon Fund Equity Innovation R 15,3413 277 451,30 1 378 478,30 277 451,30 1 378 478,30 1 101 027,00 4 078 368,19 11 230 011,98 18 710 773,11 19 117 198,31 33 353 273,96
Eurizon Fund Equity People 14,2316 13 601,06 11 576,94 13 601,06 11 576,94 -2 024,12 -79 052,12 -778 413,92 -1 923 053,92 -2 001 205,62 -4 775 647,60
Eurizon Fund Equity Planet 10,0780 56 860,66 49 953,06 56 860,66 49 953,06 -6 907,60 -153 289,36 -971 570,39 -2 129 126,63 -2 460 525,56 -4 725 308,29
Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio 5,1102 371 412,65 20 887,82 371 412,65 20 887,82 -350 524,83 -863 281,01 -2 504 793,44 -4 749 041,53 -5 109 315,18 -10 670 918,38
EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC 4,8361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 736,40
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC 5,3180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 527,06 38 527,06 38 527,06 38 527,06
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC 5,1887 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 101,44 -71 106,33 -89 789,40 -89 789,40 -97 843,79
EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC 5,0422 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC 5,1011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 654,85 -20 654,85 -274 709,33
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC 3,1547 0,00 100 063,92 0,00 100 063,92 100 063,92 100 063,92 -7 597,03 -194 512,24 -194 512,24 636 929,16
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC 7,5053 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,39 -36 443,62 -36 443,62 -26 760,97
EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC 12,9603 0,00 56 329,61 0,00 56 329,61 56 329,61 137 609,41 288 144,63 831 068,08 1 016 371,45 2 230 620,35
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC 15,9276 0,00 7 731,90 0,00 7 731,90 7 731,90 15 485,50 26 087,27 48 082,09 52 473,39 20 916,58
EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC 13,9913 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154 526,82 146 305,16 146 305,16 106 774,89
EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC 11,5358 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 023,43 22 194,49 22 194,49 60 619,54
EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC 12,9128 21 539,40 2 003,16 21 539,40 2 003,16 -19 536,24 -51 508,14 23 763,46 -3 014,87 -3 014,87 43 500,60
EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC 11,7796 0,00 8 770,23 0,00 8 770,23 8 770,23 18 090,16 44 019,06 193 384,27 207 802,91 278 560,75
EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC 5,2623 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12 879,36 -12 879,36 -12 879,36
EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC 6,1377 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 819,50
EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC 4,3587 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8 669,49 -8 669,49 -8 669,49 -80 894,99
EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC 5,0282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 540,16
EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC 14,1450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 746,34 39 807,18 74 440,80 80 968,62 137 019,88
EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC 4,0176 5 439,42 0,00 5 439,42 0,00 -5 439,42 -8 582,57 -13 442,18 -93 660,08 -93 660,08 -130 593,10
Eurizon Fund Equity World Smart Volatility Z 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC 11,9795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio 10,9662 476 981,11 3 391 350,55 476 981,11 3 391 350,55 2 914 369,44 10 256 048,31 32 109 528,38 56 456 153,06 59 676 065,65 102 354 372,74
Eurizon Fund Absolute Prudent R 2,8728 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -620,92
EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC 3,0058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eurizon Fund - Top European Research R 72 281,84 555 602,37 72 281,84 555 602,37 483 320,53 1 582 549,02 6 120 838,97 21 450 975,79 22 145 972,58 31 063 701,75
EPSILON FUND EURO BOND I EUR ACC IBH 49 999,92 0,00 0,00 0,00 -49 999,92 -149 999,84 -849 999,92 -1 484 633,12 -1 529 632,96 -789 632,97
EURIZON BOND EUR SHORT TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865 206,25 865 206,25 865 206,25
EURIZON BOND EUR MEDIUM TERM LTE Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 621 112,09 5 621 112,09 5 621 112,09
EURIZON BOND CORPORATE EUR S/T Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4 324 009,03 -1 854 008,99 -4 911 491,84 -7 213 032,40 -7 935 173,85
EURIZON BOND EMERGING MARKETS Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -180 000,18 -540 000,15 -839 383,35 -839 383,35 -1 529 383,05
EURIZON BD HIGH YIELD Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 999,92 -120 000,11 -394 252,62 -414 252,46 -579 252,66
EPSILON FUND EMG BND T Z IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 599 999,98 -1 599 999,98 -1 749 999,93
EPSILON FUND Q-FLEXIBLE I EUR ACC IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 999,98 -139 000,33 -179 000,25 -219 000,18 -329 000,20
EURIZON EQUITY EMERGING MKTS LTE Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 556 089,94 -1 526 089,87 -1 526 089,87 -1 646 089,98
EURIZON BOND CORPORATE EUR Z ACC IBH 50 000,07 0,00 0,00 0,00 -50 000,07 -100 000,10 -490 000,06 -749 638,06 -919 637,96 -1 564 637,76
EURIZON ACTIVE ALLOCATION Z EUR IMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -179 998,84 -210 296,19 -265 296,38 -375 296,93
EURIZON CONSERVATIVE ALLC Z EUR IMA 39 999,97 0,00 0,00 0,00 -39 999,97 -59 999,97 -105 000,07 -169 999,90 -189 999,87 -254 999,92
EURIZON EQUITY USA Z ACC IEH 0,00 426 000,06 0,00 0,00 426 000,06 1 550 999,25 4 935 999,23 7 836 486,86 15 279 411,49 14 643 637,65
EURIZON EQUITY USA ZH ACC IEH 40 000,06 65 999,99 0,00 0,00 25 999,93 371 999,99 234 999,71 527 220,50 -7 160 704,42 -2 959 383,02
EURIZON TOP EUROPEAN RESEARCH Z IEH 0,00 221 999,83 0,00 0,00 221 999,83 755 999,77 2 705 999,62 4 588 874,54 4 523 874,59 5 674 874,46
EURIZON SECURITIZED BOND Z EUR ACC IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 518 622,69 6 518 622,69 6 518 622,69 6 518 622,69 6 518 622,69
EURIZON FD - STRAT ALLOCATION Z IMA 39 999,81 0,00 0,00 0,00 -39 999,81 -64 999,93 -181 999,45 -256 999,41 -306 999,13 -371 999,40
EURIZON SLJ LOCAL EM MKTS DBT Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -240 000,02
EIS - Flexible Plus 6 - I CAP EUR - EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -130 000,14 -410 000,19 -341 057,46 -441 057,50 -506 057,41
EPSILON FUND EM BD TTL RET ENH I IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 000,01 -104 659,17 -104 659,17 -164 659,19
EURIZON GLOBAL BOND Z EUR IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29 999,98 -79 999,93 -129 796,75 -159 796,79 1 081 013,41
EURIZON ABSOLUTE HIGH YIELD Z EUR IBH 39 999,96 0,00 0,00 0,00 -39 999,96 -59 999,90 -139 999,84 -439 122,19 -459 122,23 -669 122,26
EURIZON FUND MONEY MKT EUR T1 Z ICH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 055,94 -699 943,87 612 412,32 8 012 412,32 7 862 412,32
EURIZON FD GREEN EUR CRDIT-Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39 999,99 -94 834,10 -94 834,10 -154 834,08
YIS MSCI NORTH AMERICA UNIVE CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 860 000,00 -3 195 000,00 -1 874 999,99 1 275 000,01 -1 679 999,99
YIS MSCI PACIF EX JAPAN UNIV CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL Z IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 990 000,00 1 830 000,01 -209 999,99 2 250 000,01 3 620 000,01
YIS MSCI EUROPE UNIVERSAL CL ZH IEH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
YIS EMU GOVERNMENT BOND CL Z IBH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 400 000,01 2 400 000,01 -449 999,99 -10 649 999,99 330 000,01
Eurizon Fund II - Euro Q-Equity 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25 000,10 -119 999,87 1 177 991,61 1 177 991,61 1 177 991,61
Eurizon Fund Global Equity Z Cap EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -24 999,98 -105 000,08 913 829,59 913 829,59 913 829,59
Eurizon AM Slovakia - Globálne Portfólio 339,34 600 850,94 339,34 600 850,94 600 511,60 3 006 035,93 11 631 208,89 15 963 635,77 15 963 635,77 15 963 635,77
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF