| Eurizon AM Slovakia - Vyvážený Rastový fond |
11,1429 |
157 642,13 |
44 285,14 |
157 642,13 |
44 285,14 |
-113 356,99 |
-229 057,09 |
-2 519 774,79 |
-5 493 252,17 |
-3 401 580,43 |
-11 350 612,34 |
| Eurizon AM SK - Stredoeurópske Akt Portfólio |
6,4837 |
4 910,71 |
36 921,69 |
4 910,71 |
36 921,69 |
32 010,98 |
148 782,10 |
276 295,54 |
-463 519,77 |
93 864,44 |
-1 806 400,32 |
| Eurizon AM Slovakia - Konzervatívne portfólio |
1,7892 |
128 999,67 |
50 840,80 |
128 999,67 |
50 840,80 |
-78 158,87 |
-470 163,35 |
-2 099 092,46 |
-4 036 270,60 |
-2 809 796,11 |
-8 828 216,94 |
| Eurizon AM Slovakia - Dynamické portfólio |
8,0861 |
427 371,56 |
1 053 752,04 |
427 371,56 |
1 053 752,04 |
626 380,48 |
3 271 206,00 |
6 813 561,84 |
11 161 427,99 |
9 742 544,25 |
17 786 902,50 |
| GIS European Equities Opportunity |
14,3189 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-4 098,50 |
-5 443,42 |
-5 443,42 |
-51 786,89 |
| GIS Central and Eastern European Equities |
17,2417 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-10 332,35 |
-33 677,05 |
-11 781,32 |
-128 610,51 |
| GIS Global Equity Allocation |
17,9007 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-5 419,15 |
-5 419,15 |
-5 419,15 |
-14 866,54 |
| GIS Euro Corporate Bonds |
2,8967 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-216,59 |
0,00 |
-2 300,27 |
| Eurizon AM Slovakia - Rezervný fond |
0,2362 |
602 071,55 |
960 078,83 |
602 071,55 |
960 078,83 |
358 007,28 |
-407 767,16 |
3 956 855,16 |
-680 189,87 |
10 176 019,06 |
13 508 227,47 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Magnifica |
7,8921 |
247 793,05 |
29 716,46 |
247 793,05 |
29 716,46 |
-218 076,59 |
-602 482,53 |
-4 787 643,16 |
-9 672 601,78 |
-6 234 748,90 |
-21 870 437,75 |
| Eurizon AM Slovakia - Active Bond fund |
4,2237 |
170 645,03 |
117 716,64 |
170 645,03 |
117 716,64 |
-52 928,39 |
-16 094,27 |
1 513 476,96 |
2 083 930,04 |
1 798 406,60 |
-336 331,65 |
| Eurizon Fund - Equity EM Smart Volatility |
14,8278 |
134 555,38 |
5 070,01 |
134 555,38 |
5 070,01 |
-129 485,37 |
-45 803,67 |
-159 676,75 |
-516 482,74 |
-190 440,69 |
-1 368 289,98 |
| Eurizon Fund - Flexible Equity Strategy |
7,7406 |
344 139,37 |
56 239,97 |
344 139,37 |
56 239,97 |
-287 899,40 |
-434 391,59 |
-1 479 573,92 |
-1 979 031,27 |
-1 549 263,49 |
-2 464 492,93 |
| Eurizon Fund - Equity World Smart Volatility |
15,5546 |
68 221,46 |
375 805,81 |
68 221,46 |
375 805,81 |
307 584,35 |
556 223,10 |
2 321 375,72 |
4 151 583,43 |
3 282 425,48 |
5 366 629,89 |
| Eurizon Fund - Bond High Yield |
3,3852 |
14 644,15 |
17 865,00 |
14 644,15 |
17 865,00 |
3 220,85 |
-39 206,75 |
700 458,03 |
708 942,72 |
677 419,41 |
973 125,28 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 10 R |
3,6633 |
16 401,94 |
0,00 |
16 401,94 |
0,00 |
-16 401,94 |
-36 460,50 |
-295 572,61 |
-500 612,37 |
-391 057,11 |
-1 272 169,74 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 20 R |
4,8299 |
3 535,45 |
14 775,00 |
3 535,45 |
14 775,00 |
11 239,55 |
-48 790,35 |
-694 847,30 |
-1 575 150,20 |
-955 017,99 |
-3 594 062,43 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 40 R |
7,3493 |
85 126,08 |
2 977,50 |
85 126,08 |
2 977,50 |
-82 148,58 |
-160 449,36 |
-1 414 051,76 |
-2 794 498,96 |
-1 696 752,28 |
-7 679 429,01 |
| Eurizon Manager Selection Fund - MS 70 R |
11,6297 |
252 400,77 |
137 628,79 |
252 400,77 |
137 628,79 |
-114 771,98 |
1 578,19 |
764 867,17 |
1 025 067,35 |
1 005 434,86 |
-2 003 879,01 |
| Eurizon Fund - Bond Inflation Linked |
4,4365 |
6 497,53 |
0,00 |
6 497,53 |
0,00 |
-6 497,53 |
-22 657,60 |
-178 906,13 |
-378 655,18 |
-245 818,93 |
-763 766,21 |
| Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE |
2,9010 |
0,00 |
7 443,75 |
0,00 |
7 443,75 |
7 443,75 |
24 509,62 |
183 437,91 |
481 240,13 |
172 403,13 |
319 979,83 |
| Eurizon Fund - Sustainable Global Equity |
15,1909 |
123 559,38 |
41 403,94 |
123 559,38 |
41 403,94 |
-82 155,44 |
58 973,74 |
-173 941,01 |
94 984,17 |
214 695,23 |
-492 650,00 |
| Eurizon AM Slovakia - Akciové Portfólio |
16,1803 |
817 551,52 |
2 327 079,32 |
817 551,52 |
2 327 079,32 |
1 509 527,80 |
9 478 198,78 |
40 156 511,80 |
81 055 060,78 |
56 801 692,90 |
160 519 557,06 |
| Eurizon Fund - Equity China A |
22,3070 |
11 180,09 |
7 125,00 |
11 180,09 |
7 125,00 |
-4 055,09 |
-151 574,67 |
-256 526,10 |
-337 131,36 |
-299 192,32 |
-546 132,79 |
| Eurizon Fund - Bond Emerging Markets |
9,9507 |
0,00 |
72 504,99 |
0,00 |
72 504,99 |
72 504,99 |
55 376,28 |
392 806,56 |
709 308,60 |
580 409,55 |
1 243 157,84 |
| Eurizon Fund - Equity USA |
20,6078 |
22 209,41 |
360 127,84 |
22 209,41 |
360 127,84 |
337 918,43 |
1 552 811,22 |
8 464 432,73 |
18 444 081,78 |
12 075 318,04 |
29 079 082,61 |
| Epsilon Fund - Euro Bond |
5,5341 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-140 440,56 |
-448 132,52 |
-385 447,90 |
-526 931,11 |
685 348,71 |
| Eurizon Fund Equity Innovation R |
22,2684 |
55 481,63 |
522 819,15 |
55 481,63 |
522 819,15 |
467 337,52 |
1 576 947,51 |
6 929 931,95 |
13 767 645,71 |
9 591 180,99 |
26 407 170,36 |
| Eurizon Fund Equity People |
17,6860 |
67 159,21 |
12 655,15 |
67 159,21 |
12 655,15 |
-54 504,06 |
-48 638,68 |
-549 459,37 |
-1 737 841,83 |
-674 997,50 |
-4 269 531,83 |
| Eurizon Fund Equity Planet |
16,4979 |
81 026,87 |
38 338,34 |
81 026,87 |
38 338,34 |
-42 688,53 |
-150 013,18 |
-784 932,21 |
-1 620 806,20 |
-929 122,99 |
-4 049 013,26 |
| Eurizon AM Slovakia - Flexibilné Portfólio |
5,9020 |
368 891,63 |
21 070,92 |
368 891,63 |
21 070,92 |
-347 820,71 |
-3 008 888,80 |
-11 717 891,11 |
-17 824 589,28 |
-13 452 410,39 |
-34 161 094,38 |
| EURIZON BOND AGGREGATE RMB "R" (EUR) ACC |
6,7806 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-63 160,80 |
0,00 |
-63 160,80 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (EUR) INC |
9,9413 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "D" (USD) INC |
5,8350 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-72 757,20 |
-72 757,20 |
-72 757,20 |
-72 757,20 |
| EURIZON EF BOND EM "R2" (USD) ACC |
5,7045 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON EF BOND EMERGING MARKETS "R" ACC |
9,9204 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-86 565,92 |
0,00 |
-147 421,62 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (EUR) INC |
3,3688 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-204 215,61 |
27 377,04 |
604 356,33 |
196 555,62 |
1 894 387,14 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "D" (USD) INC |
8,2130 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
43 219,33 |
| EURIZON EF TOP EUROPEAN RESEARCH "R" (EUR) ACC |
14,5490 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 420,96 |
21 795,78 |
-903,94 |
28 197,16 |
-135 250,69 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R2" (USD) ACC |
28,3477 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 104,15 |
5 104,15 |
-18 059,88 |
| EURIZON EQUITY CHINA SMART VOL "R" (EUR) ACC |
28,0995 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 052,60 |
64 956,00 |
-23 925,00 |
-23 925,00 |
-64 122,80 |
| EURIZON EQUITY EM NEW FRONTIERS "R" (EUR) ACC |
9,5127 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-51 975,51 |
-129 483,68 |
-51 975,51 |
-209 173,34 |
| EURIZON EQ SMALL MID CAP EUROPE "R" (EUR) ACC |
13,7640 |
0,00 |
1 267,01 |
0,00 |
1 267,01 |
1 267,01 |
-34 338,58 |
-18 207,50 |
-82 475,33 |
-44 169,29 |
-355 006,90 |
| EURIZON EQUITY WORLD SMART VOL "R" (USD) ACC |
14,2227 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 302,19 |
60 439,22 |
68 277,98 |
66 922,61 |
122 169,83 |
| EURIZON FUND BOND USD ST LTE "R" (USD) ACC |
7,9354 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND - CONS ALLOCATION "RD" (EUR) INC |
4,9655 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND GLOBAL BOND "R" (EUR) ACC |
7,1047 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| EURIZON FUND - SLJ LOCAL EM DEBT "R" (EUR) ACC |
8,2971 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-17 621,52 |
-17 621,52 |
-17 621,52 |
-21 702,32 |
| EURIZON FUND SUST JAPAN EQUITY "R" (EUR) ACC |
14,8289 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 282,98 |
19 751,69 |
28 212,47 |
23 446,93 |
45 445,26 |
| EURIZON FUND ABSOLUTE GREEN BONDS "R" (EUR) ACC |
4,3367 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-13 061,39 |
-17 868,26 |
-17 868,26 |
55 560,27 |
| EURIZON FUND EQUITY CIRCULAR ECON "R" (EUR) ACC |
17,0423 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Eurizon AM Slovakia - Svetové Portfólio |
16,1776 |
48 326,33 |
1 020 155,16 |
48 326,33 |
1 020 155,16 |
971 828,83 |
5 224 642,21 |
25 706 363,72 |
54 293 216,07 |
35 822 828,83 |
104 823 898,72 |
| Eurizon Fund Absolute Prudent R |
2,1256 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 066,52 |
-507,78 |
-14 572,28 |
| EURIZON EF BOND HIGH YIELD "RU2" (USDHDG) ACC |
3,2615 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |